Remesas de adeudos

Crear una remesa de adeudos

Requisitos previos: Consulte los apartados Terminología, Requisitos previos y Derechos.

Introducir la información de una remesa

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA o pulse el botón de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos. Iziago muestra las remesas SEPA existentes que tiene autorización para ver.
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos. Iziago muestra las remesas SEPA existentes que tiene autorización para ver.
  2. Tiene dos posibilidades:
    • Si no ha creado ninguna cuenta de acreedor en el menú Parametraje > Ajustes generales > Cuentas bancarias, Iziago muestra una ventana de creación. Cubra los campos y, a continuación, pulse Registrar.
    • Si ya dispone de una cuenta de acreedor registrada:
      1. Pulse + Crear remesa. La pantalla Introducir información de remesa se abre.
        El botón + Crear plantilla de remesa le permite crear una plantilla de remesa.
        Nota: Si no ha creado ninguna remesa, se muestra automáticamente la pantalla Introducir información de remesa.
      2. Seleccione el acreedor y la cuenta del beneficiario.
        El resto de los campos se cubren automáticamente dependiendo de los ajustes de los adeudos que se hayan guardado para la cuenta seleccionada.
  3. Modifique o complete la información necesaria de la remesa.
    Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
  4. En caso necesario, revise y modifique la fecha de ejecución de la remesa.
    Nota: Si la fecha de ejecución de una remesa ya ha pasado, la remesa no puede descargarse.
  5. Pulse Registrar. La pantalla Editar información de remesa se abre. Desde aquí, es posible:

Introducir las órdenes de una remesa

  1. Asegúrese de que se muestre la remesa adecuada en la pantalla Editar información de remesa. De lo contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA o pulse el botón de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la remesa en la tabla para visualizarla en la pantalla Editar información de remesa.
  2. Pulse + Nueva orden encima de la tabla en la sección Órdenes. Los campos de la tabla pueden introducirse:
    • Deudor: Introduzca el deudor de la orden. Para ello, realice una de las acciones siguientes:
      • Busque el deudor de la orden. Por ejemplo, puede introducir los primeros caracteres del nombre. Los nombres que contengan la combinación introducida se mostrarán en la lista desplegable.
        Notas: En el caso de los adeudos SEPA, únicamente se pueden seleccionar los deudores que ya figuren definidos en la base de datos de terceros y cuya cuenta esté domiciliada en el área SEPA.
      • Crear un deudor pulsando + Añadir nuevo deudor. Se muestra la ventana Añadir nuevo tercero. Introduzca la información del tercero.
        Nota: Debe disponer de los derechos necesarios.
    • Cuenta a cargar: La cuenta vinculada al deudor seleccionado se introduce automáticamente.
      Consejo: Si ha añadido varios deudores en su remesa de adeudos, puede ordenarlos alfabéticamente pulsando .
    • Motivo: Introduzca el motivo de la orden.
      Consejo: Puede aplicar el mismo motivo para todas las órdenes de la misma remesa pulsando . La ventana Aplicar motivo común se abre. En el campo Motivo, introduzca el motivo que se aplicará a todas las órdenes y pulse Aplicar.
    • Mandato: Introduzca el número del mandato.
    • Fecha de firma de mandato: Introduzca la fecha de la firma del mandato.
    • Importe: Introduzca el importe de la orden.
      Nota: Si desea definir el importe de la orden más adelante, puede introducir un 0 o dejar el campo vacío (en ese caso, al guardar la orden, el importe se configurará automáticamente en 0). Las órdenes con un importe 0 deben eliminarse o modificarse para poder descargarse al banco.
  3. Si lo desea, puede completar los campos adicionales expandiendo la(s) sección(es) en la parte inferior de la pantalla. Por ejemplo, puede introducir el código de flujo y la rúbrica presupuestaria de la orden de acuerdo con el indicador de apunte en cuenta de la remesa (sección Campos adicionales):
    • Si ha seleccionado Un único crédito para cada orden como indicador de apunte en cuenta en la sección Campos adicionales, los campos Código de flujo y Rúbrica presupuestaria se muestran en la pantalla Editar orden de la sección Información de las transacciones de previsión. Para acceder a esta pantalla, pulse en la línea de la orden deseada.
    • Si ha seleccionado Un crédito de lote para todas las órdenes como indicador de apunte en cuenta en la sección Campos adicionales, los campos Código de flujo y Rúbrica presupuestaria se muestran en la parte inferior de la pantalla en la sección Información de las transacciones de previsión.
      Nota: Estos campos únicamente se muestran si dispone de una suscripción al módulo Previsión de tesorería.
      Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
  4. Si lo desea, puede añadir otra orden a esta remesa. Para ello, vuelva a pulsar + Nueva orden encima de la tabla.
  5. Para guardar la remesa, pulse Registrar
    Nota: La referencia de extremo a extremo de cada orden se genera de forma automática. Si lo desea, puede introducirla manualmente en el formulario de edición.

Añadir adeudos a una remesa importando un archivo de texto con separador

Requisitos previos:

  • Consulte Derechos.
  • Un archivo de texto con separador debe contener los datos de las órdenes a importar en Iziago. Si ha introducido un identificador interno para terceros registrados en su base de datos, puede importar archivos que contienen sólo el identificador interno del tercero y el importe de la orden; Iziago recuperará automáticamente la información del tercero (nombre, número de cuenta, etc.) de su base de datos. Si no ha introducido un identificador interno para el tercero en su base de datos, el archivo importado debe contener al menos el nombre y el número de cuenta del tercero.
    Asegúrese de que sólo tiene una orden por línea y que el archivo no contiene una línea vacía.
  1. Asegúrese de que se muestre la remesa adecuada en la pantalla Editar información de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA o pulse el botón de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la remesa en la tabla para visualizar su información en la pantalla Editar información de remesa.
  2. Pulse Importar órdenes en la sección Órdenes.
  3. Pulse el campo Fichero y seleccione el archivo que desea importar. Se mostrarán entonces nuevos campos.
  4. En el campo Nombre de formato, puede:
    • Seleccionar el formato de importación que se usará. Para modificar el formato, consulte Editar un formato de importación.
    • Introducir el nombre del formato si este es su primer formato de importación.
  5. En la sección Parámetros de formato de archivo:
    • Indique si su archivo contiene un encabezado.
    • Indique el delimitador de campo utilizado.
    • Indique si su archivo contiene un calificador de texto. De lo contrario, seleccione Otro.
    • Marque la casilla Forzar importes a cero si desea que cada orden importada con este formato presente un cero como importe en Iziago, con independencia del importe definido en el archivo.
    • Para aplicar el mismo motivo a todas las órdenes importadas, defina el campo Motivo. Si el valor Motivo aparece indicado en su archivo, no introduzca este campo.
    • Los terceros importados que aún no estén registrados en la base de datos de terceros se registrarán automáticamente en ella. Especifique en qué grupo se registrarán los terceros y si deben registrarse como Sociedad o Persona.
  6. Pulse Ver antes de importar.
  7. En la sección Estructura del archivo:
    • Seleccione los campos de Iziago que se corresponden con las columnas de su archivo.
    • Seleccione el formato de importación de cada campo (cuando proceda).
    • Ordene las líneas de modo que coincidan con el orden de las columnas de su archivo:
      • Pulse para eliminar una línea.
      • Pulse para añadir una línea.
      • Arrastre y suelte el icono  para organizar las líneas en el orden que desee.
  8. Pulse Importar. El formato de importación se guarda automáticamente. Una vez finalizada la importación, Iziago muestra un informe en el que se detalla el número de órdenes correctas, erróneas e ignoradas. El informe puede exportarse en formato PDF pulsando .

Ejemplo: Este es el contenido de un archivo .csv empleado para importar dos órdenes:

Estos son los ajustes empleados para importar este archivo .csv.


Pulse la imagen para ampliarla

Gestionar los formatos de importación

¿Qué son los formatos de importación?

Un formato de importación es un conjunto de ajustes de importación (delimitador de campo, calificador de texto, estructura del archivo, etc.). El uso de un formato de importación permite ahorrar tiempo en la importación de órdenes. Una práctica recomendada sería guardar como formatos de importación los ajustes que utilice con más frecuencia.

Requisitos previos: Para crear, editar o eliminar un formato de importación, debe disponer de un archivo con separador que contenga las órdenes para importar en Iziago.

Crear un formato de importación

Requisitos previos: Consulte Derechos.

Para crear su primer formato de importación, consulte Añadir adeudos a una remesa importando un archivo de texto con separador. Para crear un nuevo formato:

  1. Asegúrese de que se muestre la remesa adecuada en la pantalla Editar información de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA o pulse el botón de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la remesa en la tabla para visualizar su información en la pantalla Editar información de remesa.
  2. En la pantalla Editar información de remesa, pulse Importar órdenes. Se muestra la pantalla Importar órdenes.
  3. Pulse el campo Fichero y seleccione el archivo que desea importar. Se mostrarán entonces nuevos campos.
  4. En el campo Formato, pulse + Nuevo. Se muestra la pantalla Añadir nuevo formato.
  5. Defina la configuración de formato de su archivo:
    • Nombre de formato
    • Use la casilla correspondiente para indicar si el archivo de texto con separador contiene encabezados.
    • Delimitador de campo: Indique qué carácter determinará el final de un campo y el principio del siguiente.
    • Calificador de texto: Si cada campo está rodeado por un carácter que deba ignorarse durante la importación, indique cuál es ese carácter.
    • Ejemplo: Para importar correctamente la orden que se muestra a continuación, las comillas dobles deben definirse como calificador de texto.
    • Marque la casilla Forzar importes a cero si desea que cada orden importada con este formato presente un cero como importe en Iziago, con independencia del importe definido en el archivo.
    • Para aplicar el mismo motivo a todas las órdenes importadas, defina el campo Motivo.
    • Marque la casilla Crear terceros si desea poder importar órdenes para terceros que no figuran en la base de datos. En ese caso, determine el grupo y el tipo. Si no marca esta casilla, únicamente podrá importar órdenes para terceros que figuren en la base de datos.
    • Indique los parámetros de la estructura del archivo, es decir, la información que se incluye en el archivo de texto con separador y en qué orden se presentan los datos. Esto permite asignar la información en los campos de Iziago. Use los botones de la columna Acciones para añadir o eliminar líneas en la tabla, así como para cambiar su orden.
      Ejemplo:

      Pulse la imagen para ampliarla
  6. Pulse Registrar.

Editar un formato de importación

Requisitos previos: Consulte Derechos.

  1. Asegúrese de que se muestre la remesa adecuada en la pantalla Editar información de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA o pulse el botón de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la remesa en la tabla para visualizar su información en la pantalla Editar información de remesa.
  2. En la pantalla Editar información de remesa, pulse Importar órdenes. Se muestra la pantalla Importar órdenes.
  3. Seleccione un fichero para importar.
  4. En la lista desplegable Formato, seleccione el formato que desee editar.
  5. Edite los datos deseados. Para obtener información sobre cada campo y sección, consulte Crear un formato de importación.
  6. Pulse Importar. Sus órdenes se importarán en Iziago y sus modificaciones se guardarán.

Eliminar un formato de importación

Requisitos previos: Consulte Derechos.

  1. Asegúrese de que se muestre la remesa adecuada en la pantalla Editar información de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA o pulse el botón de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la remesa en la tabla para visualizar su información en la pantalla Editar información de remesa.
  2. En la pantalla Editar información de remesa, pulse Importar órdenes. Se muestra la pantalla Importar órdenes.
  3. Seleccione un fichero para importar.
  4. En la lista desplegable Formato, seleccione el formato que desee eliminar.
  5. Pulse al lado del campo Formato.
  6. En la ventana Eliminar formato de importación, pulse Suprimir.

Ver un informe de importación

Requisitos previos: Consulte Derechos.

La pantalla Historial de importación está formada por un panel de búsqueda en su parte superior y una tabla de resultados que se muestra únicamente si existe al menos un informe que coincida con los criterios de búsqueda. En caso contrario, se muestra el mensaje «No existe ningún informe».

  1. Asegúrese de que se muestre la remesa adecuada en la pantalla Editar información de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA o pulse el botón de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la remesa en la tabla para visualizar su información en la pantalla Editar información de remesa.
  2. En la pantalla Editar información de remesa, pulse Importar órdenes. Se muestra la pantalla Importar órdenes.
  3. Pulse Historial de importación en la parte superior de la pantalla.
  4. Seleccione el año y el mes deseados.
  5. En la tabla de resultados, puede ver la siguiente información relativa a los informes incluidos: Fecha de importación, usuario que importó el archivo, nombre del archivo, número de órdenes incluidas en el archivo, duración de la importación, número de órdenes importadas correctamente, número de órdenes cuya importación fue errónea y número de líneas ignoradas (p. ej., las líneas vacías se ignoran).
  6. Si lo desea, puede:
    • Exportar como PDF la información de un informe. Para ello, pulse el icono PDF de la línea apropiada.
    • Pulsar una línea para ver el informe en la pantalla Informe de importación.
      Nota: La pantalla Informe de importación también se muestra automáticamente después de cada importación.

Ver la información de una remesa de adeudos

Requisitos previos: Consulte los apartados Terminología, Requisitos previos y Derechos.

Por defecto, la tabla muestra todas las remesas existentes para las que disponga del derecho de visualización.

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA o pulse el botón de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
  2. Para encontrar fácilmente una remesa en la tabla, puede:
    • Filtrar la tabla introduciendo los campos apropiados en la sección de búsqueda.
    • Cambiar el orden de clasificación de una columna pulsando su encabezado.
    • Realizar una búsqueda. Para ello:
      1. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
      2. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  3. Para ver los detalles de una remesa, selecciónela en la tabla. Las órdenes de la remesa (si existen) se muestran en una tabla de la sección Órdenes en la parte central de la pantalla.

Descargar una remesa de adeudos

Este procedimiento le permite descargar una remesa de adeudos SEPA como un archivo .xml. Luego, puede enviar este archivo a su entidad bancaria por sus propios medios.

El estándar (SEPA o ISO 20022), el formato (p. ej., pain.001.001.003) y el nombre del archivo .xml dependen de los ajustes de los adeudos.

Requisitos previos:

  1. Asegúrese de que la remesa que va a descargarse se muestre en la pantalla Editar información de remesa. De lo contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA o pulse el botón de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
      • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. En la tabla, seleccione la remesa que desea descargar. La remesa se muestra en la pantalla Editar información de remesa.
  2. Pulse Descargar en la parte superior o inferior de la pantalla.
    Nota: Se muestra un mensaje de advertencia si se descarga una remesa que contiene la misma información que una remesa descargada (acreedor, cuenta bancaria, fecha de ejecución, importe, etc.). Puede cancelar o confirmar la descarga.
  3. Si no ha guardado la dirección web de su entidad bancaria, se abrirá una pantalla. Le recomendamos indicar la dirección del sitio web de su entidad bancaria, puesto que así podremos redirigirle hacia dicho sitio web una vez descargada la remesa. Introduzca la dirección y pulse Registrar. Si no desea introducir la dirección del sitio web de su entidad bancaria, pulse Ignorar.
  4. Se abre la ventana de autenticación. Introduzca el código de 4 dígitos de su tarjeta de autenticación que se corresponda con la casilla solicitada y, a continuación, pulse Confirmar.
  5. La remesa se descarga en su ordenador y se considera entonces, para Iziago, como enviada a la entidad bancaria.
  6. Aparece una ventana. Usted puede:
    • Imprimir la confirmación,
    • Enviar notificaciones,
    • Copiar la remesa a plantilla.
  7. No olvide enviar la remesa descargada a su entidad bancaria por sus propios medios.
    Nota: Si ha introducido la dirección web de su entidad bancaria, Iziago abre la página del sitio web introducido en una nueva pestaña para que pueda importar el archivo descargado rápidamente.
  8. Si se ha suscrito al módulo Previsión de tesorería, Iziago genera una o varias transacciones de previsión, en función de la opción elegida como Indicador de apunte en cuenta:
    • Si ha elegido "Un crédito de lote para todas las órdenes" como Indicador de apunte en cuenta, Iziago generará una única transacción de previsión para el conjunto de la remesa.
    • Si se ha seleccionado "Un único crédito para cada orden" como Indicador de apunte en cuenta, Iziago generará una transacción de previsión para cada orden incluida en la remesa.

Editar una remesa de adeudos

Requisitos previos: Consulte los apartados Terminología, Requisitos previos y Derechos.

Editar la información de una remesa

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA.
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
  2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
  3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  4. Seleccione la remesa deseada en la tabla. La remesa se muestra en la pantalla Editar información de remesa.
  5. Introduzca o modifique la información que desee.
    Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
  6. Pulse Registrar.

Editar las órdenes de una remesa

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA.
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
  2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
  3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  4. Seleccione la remesa deseada en la tabla. La remesa se muestra en la pantalla Editar información de remesa.
  5. Efectúe una de las acciones siguientes en la tabla de órdenes:
    • Introduzca o modifique la información necesaria de la orden y, a continuación, pulse el botón Registrar.
    • En la línea de la orden que desea editar:
      1. Pulse . La orden se muestra en la pantalla Editar orden.
      2. Introduzca o modifique la información necesaria de la orden.
        Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
        Nota: Por defecto, la referencia de extremo a extremo se genera de forma automática. Puede introducirla manualmente en esta pantalla.
      3. Pulse Registrar.

Eliminar una remesa de adeudos

Requisitos previos: Consulte los apartados Terminología, Requisitos previos y Derechos.

Eliminar una remesa y sus adeudos

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA.
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
  2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
  3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  4. n la tabla, pulse  en la línea de la remesa que desea eliminar.
  5. En la ventana de confirmación, pulse Suprimir.

Nota: Las remesas también pueden eliminarse desde la pantalla Editar información de remesa con ayuda del botón Suprimir situado en la parte superior de la pantalla.

Eliminar un adeudo de una remesa

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos SEPA.
    • Seleccione Adeudos > Remesas > Adeudos.
  2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
  3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  4. Seleccione la remesa deseada en la tabla. La remesa se muestra en la pantalla Editar información de remesa.
  5. Las órdenes de una remesa pueden verse en la tabla de la sección Órdenes, en la parte central de la pantalla Editar información de remesa.
  6. Efectúe una de las acciones siguientes en la tabla de órdenes:
    • Pulse  en la línea de la orden que desea eliminar. Pulse Registrar para confirmar la eliminación.
    • Pulse  en la línea de la orden que desea eliminar. En la pantalla Editar orden, pulse el botón Suprimir para eliminar esta orden. En la ventana de confirmación, pulse Suprimir.