Analyse des flux de trésorerie

Variation par code flux

Le menu Prévisions de trésorerie > Décisions et rapports > Analyse des flux de trésorerie vous permet de générer des rapports de vos soldes bancaires par code flux, vous donnant ainsi les informations nécessaires pour une analyse précise de vos flux de trésorerie.

  1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Décisions et rapports > Analyse des flux de trésorerie.
  2. Dans la liste déroulante Comptes, sélectionnez le compte à afficher. Si vous souhaitez ajouter d’autres comptes, cliquez sur + afin de rouvrir la liste et d’ajouter un compte. Vous pouvez aussi sélectionner un groupe de comptes, si vous en avez. Pour cela, cliquez sur le groupe de votre choix, cela sélectionnera automatiquement tous les comptes rattachés à ce groupe. Vous pouvez désélectionner un compte appartenant à un groupe en cliquant dessus. Cette action ne retire pas le compte du groupe de manière permanente.
  3. Dans le champ Période :
    1. Sélectionnez le type de période à afficher (Jour, Semaine, Mois ou Trimestre).
    2. Saisissez les dates de la période à afficher (en jour, en semaine, mois ou trimestre).
  4. Dans le champ Type de date, indiquez si vous souhaitez afficher vos soldes en date de valeur ou en date d’opération.
  5. Dans le champ Statut de la prévision, indiquez si vous souhaitez prendre en compte vos prévisions confirmées et/ou vos prévisions non confirmées.
  6. Cliquez sur Afficher la variation par code flux.
    Exemple :
    Le tableau ci-dessous doit se lire comme suit :
    • Vendredi 16 janvier 2015 affiche un solde de départ de 184 006,91 €.
    • Ce jour, 16 714,29 € ont été enregistrés en virements émis, exclusivement composés de dépenses d'exploitation.
    • Le solde de fin enregistré ce jour s'élève à 175 292, 62 €.
    • Aucun encaissement ou décaissement n'a été enregistré les samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015.

      La colonne Total affiche les totaux par codes flux sur la période sélectionnée. Pour naviguer dans le tableau, utilisez la barre de défilement horizontale.

      Cliquez pour agrandir l'image
  7. Vous pouvez, si vous le souhaitez :
    • Exporte le rapport au format PDF en cliquant sur .
    • Exporte le rapport au format XLS, en cliquant sur .
    • Affiche le rapport en plein écran, en cliquant sur .
  8. Pour modifier l’affichage du tableau, cliquez sur Options :
Option Définition
Codes reliés au groupe Affiche les codes flux inclus dans les groupes de codes.
Répartition par rubrique budgétaire Affiche les codes budgétaires avec les codes flux (uniquement disponible si l'option Codes reliés au groupe est cochée).
Inverser la disposition des totaux Affiche les totaux par codes, puis les totaux par groupes de codes (uniquement disponible si l'option Codes reliés au groupe est cochée).
Lignes avec les montants à zéro Affiche les lignes avec les montants à zéro.
dans

Affiche les montants au format sélectionné :

  • Unités
  • Milliers (K)
  • Millions (M)

Variation par rubrique budgétaire

Le menu Prévisions de trésorerie > Décisions et rapports > Analyse des flux de trésorerie vous permet de générer des rapports de vos soldes bancaires par rubrique budgétaire, vous donnant ainsi les informations nécessaires pour une analyse précise de vos flux de trésorerie.

  1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Décisions et rapports > Analyse des flux de trésorerie.
  2. Dans la liste déroulante Comptes, sélectionnez le compte à afficher. Si vous souhaitez ajouter d’autres comptes, cliquez sur + afin de rouvrir la liste et d’ajouter un compte. Vous pouvez aussi sélectionner un groupe de comptes, si vous en avez. Pour cela, cliquez sur le groupe de votre choix, cela sélectionnera automatiquement tous les comptes rattachés à ce groupe. Vous pouvez désélectionner un compte appartenant à un groupe en cliquant dessus. Cette action ne retire pas le compte du groupe de manière permanente.
  3. Dans le champ Période :
    1. Sélectionnez le type de période à afficher (Jour, Semaine, Mois ou Trimestre).
    2. Saisissez les dates de la période à afficher (en jour, en semaine, mois ou trimestre).
  4. Dans le champ Type de date, indiquez si vous souhaitez afficher vos soldes en date de valeur ou en date d’opération.
  5. Dans le champ Statut de la prévision, indiquez si vous souhaitez prendre en compte vos prévisions confirmées et/ou vos prévisions non confirmées.
  6. Cliquez sur Afficher la variation par rubrique budgétaire.
    Exemple :
    Le tableau ci-dessous doit se lire comme suit :
    • Mercredi 14 janvier 2015 affiche un solde de départ de 116 666,84 €.
    • Ce jour, 67 340,07 € ont été enregistrés en revenus d'exploitation.
    • Le solde de fin enregistré ce jour s'élève à 184 006,91 €, ce qui constitue le solde de départ du jour suivant.

      La colonne Total affiche les totaux par rubriques budgétaires sur la période sélectionnée. Pour naviguer dans le tableau, utilisez la barre de défilement horizontale.

      Cliquez pour agrandir l'image
  7. Vous pouvez, si vous le souhaitez :
    • Exporte le rapport au format PDF en cliquant sur .
    • Exporte le rapport au format XLS, en cliquant sur .
    • Affiche le rapport en plein écran, en cliquant sur .
  8. Pour modifier l’affichage du tableau, cliquez sur Options :
Option Définition
Lignes avec les montants à zéro Affiche les lignes avec les montants à zéro.
dans

Affiche les montants au format sélectionné :

  • Unités
  • Milliers (K)
  • Millions (M)

Conversion des devises

Si vous gérez des comptes bancaires sous différentes devises, vous pouvez convertir les montants des tableaux dans la devise globale de votre choix. Pour cela :

  1. Cliquez sur Conversion de devise au-dessus du tableau.
  2. Sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez afficher les soldes dans le champ Convertir les montants en.
  3. Sélectionnez une table de cours. Notez que ce champ ne s'affiche pas si aucun cours spécifique par société n'a été configuré.
  4. Dans le champ Valeur du cours :
    • Si vous cochez Valeur de cours unique, Iziago utilisera le même cours sur toute la période que vous avez défini dans votre recherche. Dans Date du cours, sélectionnez la date du jour, et dans le tableau, laissez la valeur déjà enregistrée ou saisissez-en une nouvelle relative à la devise de référence.
    • Si vous cochez Valeur du cours à la fin de chaque unité de temps, Iziago utilisera un cours différent correspondant à chaque unité de temps du type de période sélectionné (jour, semaine, mois ou trimestre).
  5. Cliquez sur Afficher. Les montants sont désormais affichés dans la devise sélectionnée.


Cliquez pour agrandir l'image