Créer un modèle de remise de prélèvements

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations.

Saisir les données d’un modèle de remise

1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements
     Note : Iziago affiche les modèles de remise existants que vous êtes autorisé à afficher.
2. Vous avez deux possibilités :
   • Si vous n'avez pas créé de compte à créditer dans le menu Paramétrages > Paramétrage général > Comptes bancaires, Iziago affiche une fenêtre de création. Renseignez ces champs et cliquez sur Enregistrer.
   • Si vous avez déjà enregistré un compte à créditer, cliquez sur + Créer un modèle de remise. L'écran Saisir les données du modèle de remise s'affiche.
     Note : Si vous n'avez aucun modèle de remise existant affiché, l'écran Saisir les données du modèle s'affiche automatiquement. 
3. Saisissez les données du modèle de remise :
   • Sélectionnez le créancier et le compte à créditer. Les autres champs sont automatiquement complétés en fonction du paramétrage des prélèvements qui a été enregistré pour le compte que vous avez sélectionné.
   • Indiquez le nom du modèle de remise et le jour de prélèvement souhaité.
   • Modifiez ou complétez les champs de l'écran.
     Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
4. Cliquez sur Enregistrer. L'écran Éditer les données du modèle de remise s’affiche. Elle vous permet de :
   • Créer un nouveau modèle de remise immédiatement. Pour cela, cliquez sur + Créer un modèle de remise.
   • Saisir les ordres du modèle de remise.

Saisir les ordres d’un modèle de remise

1. Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
   
   1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements
   2. Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
   3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
   4. Cliquez sur le modèle de remise souhaité dans le tableau pour afficher ses données.
2. Dans la section Ordres, cliquez sur + Créer un ordre au-dessus du tableau. Les champs du tableau deviennent saisissables :
   • Débiteur : Indiquez le tiers à prélever. Pour cela, effectuer une des actions suivantes :
     • Recherchez le débiteur. Vous pouvez, par exemple, saisir les premiers caractères du nom. Les noms contenant la combinaison saisie sont affichés dans la liste déroulante.
       Notes : Pour les prélèvements SEPA, vous ne pouvez sélectionner que les débiteurs définis dans la base de données de tiers et dont le compte est domicilié dans la zone SEPA.
     • Créez un débiteur en cliquant sur + Créer un débiteur. La fenêtre Créer un tiers s’affiche. Saisissez les informations du tiers et de son compte, puis cliquez sur Enregistrer.
       Note : Vous devez avoir les habilitations nécessaires.
   • Compte à débiter : Le compte associé au débiteur est renseigné automatiquement.
     Astuce : Si vous avez ajouté plusieurs débiteurs dans votre modèle de remise de prélèvement, vous avez la possibilité de les classer par ordre alphabétique en cliquant sur .
   • Motif : Saisissez le motif de l'ordre.
     Astuce : Vous pouvez appliquer un même motif pour tous les ordres d’une même remise en cliquant sur . La fenêtre Appliquer un motif commun s’affiche. Dans le champ Motif, saisissez le motif à appliquer puis cliquez sur Appliquer.
   • Premier prélèvement / Dernier prélèvement : Renseignez, si vous le souhaitez, la date du premier et du dernier prélèvement. Lorsque ce modèle sera utilisé pour créer une remise de prélèvements, Iziago copiera dans la remise tous les débiteurs qui doivent effectivement être prélevés. Pour cela, Iziago tiendra compte du jour de prélèvement de la remise ainsi que des dates de premier et de dernier prélèvement définies pour chacun des débiteurs. Les débiteurs dont les dates de prélèvement ne sont pas renseignées seront toujours ajoutés dans les remises créées à partir de ce modèle.
   • Mandat : Saisissez le numéro du mandat de prélèvement.
   • Date de signature du mandat : Indiquez la date à laquelle le mandat de prélèvement a été signé.
   • Montant : Saisissez le montant de l'ordre. Si vous souhaitez définir le montant ultérieurement, vous pouvez saisir 0 ou laisser le champ vide (dans ce cas, le montant sera automatiquement mis à 0 lors de l’enregistrement de l'ordre). Les ordres dont le montant est 0 devront être supprimés ou modifiés afin de pouvoir être envoyés à la banque.
3. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner des données additionnelles en ouvrant les sections en bas de l'écran. Par exemple, vous pouvez renseigner le Code flux et la Rubrique budgétaire de l'ordre en fonction du Mode de comptabilisation de la remise (section Données additionnelles) :
   • Si vous avez choisi « Un crédit pour chaque ordre » comme Mode de comptabilisation, les champs Code flux et Rubrique budgétaire sont affichés dans l'écran Éditer l'ordre dans la section Données de la prévision. Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur sur la ligne de l'ordre souhaité.
   • Si vous avez choisi « Un crédit global pour la remise » comme Mode de comptabilisation, les champs Code flux et Rubrique budgétaire sont affichés en bas de l’écran dans la section Données de la prévision.
     Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un autre ordre dans ce modèle de remise en cliquant à nouveau sur + Créer un ordre au-dessus du tableau.
5. Pour enregistrer le modèle de remise, cliquez sur Enregistrer.
   Note : La référence de bout en bout de chaque ordre est générée automatiquement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la saisir manuellement dans le formulaire d'édition. 

Ajouter des ordres dans un modèle de remise en important un fichier texte avec séparateur

Prérequis :

• Consultez Habilitations.
• Un fichier texte avec séparateur doit contenir les données des ordres à importer dans Iziago. Si vous avez renseigné un identifiant interne pour les tiers enregistrés dans votre base de données, vous pouvez importer des fichiers contenant uniquement l’identifiant interne du tiers et le montant de l’ordre. Iziago récupèrera automatiquement les informations du tiers (nom, numéro de compte, etc.) depuis votre base de données. Si vous n'avez pas renseigné d'identifiant interne pour les tiers enregistrés dans votre base de données, le fichier importé doit contenir au moins le nom et le numéro de compte du tiers.
  Assurez-vous de n’avoir qu’un seul ordre par ligne et que le fichier ne contient pas de ligne vide.

1. Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
   
   1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
   2. Cliquez sur le bouton Chercher. La section de recherche s’affiche.
   3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
   4. Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
2. Cliquez sur Importer les ordres dans la section Ordres.
3. Pour importer un ordre dans une modèle de remise, référez-vous à la procédure Importer les ordres.

Gérer les formats d’importation

Qu’est-ce qu’un format d’importation ?

Un format d’importation est un ensemble de paramètres d’importation (séparateur de champs, délimiteur de texte, correspondance des champs, etc.). Utiliser un format d’importation vous permet de gagner du temps lors de l’importation des ordres. Nous vous conseillons de sauvegarder en tant que formats d’importation les paramètres que vous utilisez fréquemment.

Ajouter un nouveau format d’importation

Prérequis : Consultez Habilitations.

1. Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
   
   1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
   2. Cliquez sur le bouton Chercher. La section de recherche s’affiche.
   3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
   4. Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
2. Cliquez sur Importer les ordres dans la section Ordres.
3. Pour créer un nouveau format, référez-vous à la procédure Créer un nouveau format.

Éditer un format d’importation

Prérequis : Consultez Habilitations.

1. Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
   
   1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concernée :
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
   2. Cliquez sur le bouton Chercher. La section de recherche s’affiche.
   3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
   4. Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
2. Cliquez sur Importer les ordres dans la section Ordres.
3. Pour éditer un format d’importation, référez-vous à la procédure Éditer un format d’importation.

Supprimer un format d’importation

Prérequis : Consultez Habilitations.

1. Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
   
   1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
   2. Cliquez sur le bouton Chercher. La section de recherche s’affiche.
   3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
   4. Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
2. Cliquez sur Importer les ordres dans la section Ordres.
3. Pour supprimer un format d’importation, référez-vous à la procédure Supprimer un format d’importation.

Afficher le rapport d’importation

Prérequis : Consultez Habilitations.

L'écran Historique d’importation possède une section de recherche en haut de l'écran, et un tableau de résultats. Ce tableau s’affiche uniquement s’il existe au moins un rapport correspondant aux critères sélectionnés ; sinon le message « Aucun rapport existant » est affiché.

1. Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
   
   1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
      • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
   2. Cliquez sur le bouton Chercher. La section de recherche s’affiche.
   3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
   4. Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
2. Cliquez sur Importer les ordres dans la section Ordres.
3. Pour afficher le rapport d’importation, référez-vous à la procédure Afficher le rapport d’importation.

Afficher les données d’un modèle de remise de prélèvements

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations. 

Par défaut, le tableau affiche tous les modèles de remise existants que vous êtes habilité à afficher.

1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
2. Pour trouver un modèle de remise facilement dans le tableau, vous pouvez :
   
   • Changer l’ordre de tri d’une colonne en cliquant sur son intitulé.
   • Effectuer une recherche. Pour cela :
     1. Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
     2. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
3. Pour afficher le détail d’un modèle de remise, cliquez sur celui-ci dans le tableau. Les ordres du modèle de remise (s’il y en a) sont affichés dans un tableau, dans la section Ordres en bas de l'écran.

Éditer un modèle de remise de prélèvements

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations.

Éditer les données d’un modèle de remise

1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
2. Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
4. Cliquez sur le modèle de remise de votre choix dans le tableau. Le modèle de remise s’affiche dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
5. Saisissez ou modifiez les données comme vous le souhaitez.
   Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Éditer les ordres d’un modèle de remise

1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
2. Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
4. Cliquez sur le modèle de remise de votre choix dans le tableau. Le modèle de remise s’affiche dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
5. Effectuez l'une des actions suivantes dans le tableau des ordres :
   • Saisissez ou modifiez les données nécessaires de l'ordre, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Sur la ligne de l'ordre à éditer :
     1. 1. Cliquez sur . L'ordre s’affiche dans l'écran Éditer l'ordre.
        2. Saisissez ou modifiez les données nécessaires de l'ordre.
           Note : Par défaut, la référence de bout en bout est générée automatiquement. Vous pouvez la saisir manuellement dans cet écran. 
           Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
     1. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un modèle de remise de prélèvements

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations.

Supprimer un modèle de remise et ses prélèvements

1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
2. Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
4. Dans le tableau, cliquez sur sur la ligne du modèle de remise à supprimer.
5. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.

Note : Un modèle de remise peut aussi être supprimé à partir de l'écran Éditer les données du modèle de remise en utilisant le bouton Supprimer en haut de l'écran.

Supprimer un prélèvement dans un modèle de remise

1. Procédez comme suit en fonction du type de modèle de remise concerné :
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
   • Sélectionnez Prélèvements > Modèles de remise > Prélèvements 
2. Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
3. Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
4. Cliquez sur le modèle de remise de votre choix dans le tableau. Le modèle de remise s’affiche dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
   Vous pouvez consulter les ordres du modèle de remise dans le tableau de la section Ordres, en bas de l'écran Éditer les données du modèle de remise.
5. Effectuez une des actions suivantes dans le tableau des ordres :

• Cliquez sur  sur la ligne de l'ordre à supprimer. Puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre suppression.
• Cliquez sur  sur la ligne de l'ordre à supprimer. Puis, dans l'écran Éditer l'ordre, cliquez sur Supprimer pour supprimer cet ordre. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.