Paramétrage des prélèvements

Activer ou désactiver un compte pour le module Prélèvements

Si vous souhaitez effectuer des prélèvements à partir d’un compte bancaire, vous devez activer ce compte pour le module Prélèvements. En fonction de l’état de votre abonnement au module Prélèvements, vous pouvez ou non activer un compte pour ce module.
Rappel : L’état de votre abonnement au module Prélèvements peut être :

  • Période d’essai en cours
  • Période d’essai terminée
  • Abonnement terminé 
  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Comptes bancaires.
  2. Cliquez sur le compte de votre choix dans le tableau. Le compte s’affiche dans l'écran Modifier le compte bancaire.
  3. Activez ce compte pour le module Prélèvements : Dans la section Modules activés, cliquez sur le curseur de la ligne Prélèvements dans la colonne Activation.

    Cliquez pour agrandir l'image

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Vérifier (et modifier si besoin) les paramètres par défaut

Après avoir activé un compte pour le module Prélèvements, vous pouvez vérifier (et modifier si besoin) les paramètres par défaut qui seront utilisés lorsqu’une remise est créée avec ce compte à créditer.

Prérequis : Consultez Habilitations

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Comptes bancaires.
  2. Cliquez sur le compte de votre choix dans le tableau. Ce compte s’affiche dans l'écran Modifier le compte bancaire.
  3. Pour vérifier (et modifier si besoin) les paramètres par défaut utilisés lors de la création d'une remise de prélèvements au crédit de ce compte :
    1. Dans la section Modules activés, cliquez sur dans la colonne Paramètres pour le module Prélèvements. L'écran Éditer le paramétrage des prélèvements affiche les paramètres qui seront utilisés dans le module Prélèvements pour ce compte.
    2. Complétez ou modifiez les champs de l'écran afin d’indiquer les données suivantes :
      • Le format du fichier de sortie : Ces données sont utilisées lors du téléchargement d’une remise.
      • Les paramètres par défaut des remises : Ces données sont affichées par défaut lors de la création d’une remise ou d’un modèle de remise.
        Rappel : Cliquez sur les boutons Afficher ou Masquer à droite de chaque section pour agrandir ou réduire la section.
      • Les données de la prévision de trésorerie : Iziago prendra en compte le code flux et la rubrique budgétaire sélectionnés lors de la génération d'une prévision pour une remise de prélèvements.
  4. Cliquez sur Enregistrer.