Cours de change

Définition : un cours de change détermine la valeur d'une devise par rapport à une autre devise.

Ajouter une devise

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change.
  2. Cliquez sur Ajouter une devise en haut de l'écran. Un nouvel écran s'affiche.
  3. Dans la liste déroulante Cours de change pour, vous pouvez sélectionner :
    • Taux communs pour appliquer le cours à toutes vos sociétés.
    • la société concernée par le cours.
  4. Dans la liste déroulante Devise, sélectionnez la devise utilisée par la société.
  5. Dans le tableau :
    1. Sélectionnez une date.
    2. Saisissez le cours par défaut pour cette devise.
    3. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner un futur cours.
  6. Pour ajouter des nouvelles valeurs à cette devise, cliquez sur Ajouter une nouvelle valeur.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Importer des cours de change

Vous pouvez importer tous types de fichiers (fichiers csv ou fichiers provenant de votre logiciel ERP) dans Iziago en cliquant sur Importer. Cela vous permet d'importer des cours de change sans avoir à les saisir manuellement un par un. Pendant la création d'un nouveau format de fichier, vous devez effectuer une mise en correspondance des données pour qu'Iziago puisse afficher correctement les données issues de fichiers externes.

Pour importer des cours de change :

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change.
  2. Cliquez sur Importer en haut de l'écran. L'écran Importer des cours de change s'affiche.
  3. Dans le champ Fichier, sélectionnez le fichier à importer.
  4. Dans le champ Format, sélectionnez le format du fichier que vous voulez importer. Pour ajouter un nouveau format de fichier, consultez la procédure ci-dessous.
  5. Cliquez sur Importer.

Pour ajouter un nouveau format de fichier :

  1. Cliquez sur + Créer à côté du champ Format.
  2. Dans la section Paramètres de format de fichier :
    1. Dans le champ Nom du format, saisissez le nom du format.
    2. Sélectionnez un séparateur de champ. Celui-ci sera utilisé pour indiquer la fin d'un champ et le début du champ suivant (si vous sélectionnez Autre, saisissez un séparateur dans le champ à droite).
    3. Sélectionnez un délimiteur. Celui-ci sera utilisé pour distinguer les données présentes dans les champs du séparateur de champ (si vous sélectionnez Autre, saisissez un délimiteur dans le champ vide à droite)
    4. Si vous cochez la case Première ligne avec en-têtes ?, la première ligne sera utilisée pour extraire les noms des champs et sera ignorée durant l'extraction des données.
  3. Dans la section Correspondance des champs, sélectionnez le champ à associer à chaque colonne du fichier :
    • Cliquez sur l'icône pour ajouter une correspondance.
    • Cliquez sur l'icône pour retirer une correspondance.
  4. Dans la section Données par défaut, définissez les informations assignées à chaque cours par défaut :
    1. Dans la liste déroulante Société, sélectionnez une société spécifique ou laissez Taux communs sélectionné.
    2. Sélectionnez un groupe de taux.
    3. Saisissez une date.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher et modifier un cours de change

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change.
  2. Pour afficher un cours de change, vous pouvez :
    • dans le champ Cours de change pour, sélectionnez :
      • Taux communs
      • une société en particulier.
    • lancer une recherche sur le code de la devise.
  3. Sélectionnez la devise souhaitée dans le tableau. La devise s'affiche dans un nouvel écran. Vous pouvez :
    • ajouter un nouveau cours à la devise sélectionnée. Pour cela, cliquez sur Ajouter une nouvelle valeur.
    • modifier une valeur en cliquant sur l'icône dans la colonne Actions.
    • supprimer une valeur en cliquant sur l'icône X dans la colonne Actions.
  4. Sauvegardez en cliquant sur l'icône de la disquette.

Saisie rapide de cours de change

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change.
  2. Cliquez sur Saisie rapide.
  3. Dans la liste déroulante Cours de change pour, sélectionnez :
    • Taux communs pour appliquer le cours à toutes vos sociétés.
    • la société concernée.
  4. Pour appliquer la même date de cours à toutes les devises :
    1. Cochez la case Utiliser la même date de cours de change.
    2. Sélectionnez la date à appliquer.
  5. Dans le tableau, saisissez les cours.
  6. Cliquez sur Enregistrer.