Cours de change

Un cours de change détermine la valeur d'une devise par rapport à une autre devise.

Ajouter une devise

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change.
  2. Cliquez sur Ajouter une devise en haut de l'écran. Un nouvel écran s'affiche.
  3. Dans la liste déroulante Cours de change pour, vous pouvez sélectionner :
    • Taux communs pour appliquer le cours à toutes vos sociétés.
    • La société concernée par le cours.
  4. Dans la liste déroulante Devise, sélectionnez la devise utilisée par la société.
  5. Dans le tableau :
    1. Sélectionnez une date.
    2. Saisissez le cours par défaut pour cette devise.
    3. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner un futur cours.
  6. Pour ajouter des nouvelles valeurs à cette devise, cliquez sur Ajouter une nouvelle valeur.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Importer des cours de change

Vous pouvez importer tous types de fichiers (fichiers csv ou fichiers provenant de votre logiciel ERP) dans Iziago en cliquant sur Importer. Cela vous permet d'importer des cours de change sans avoir à les saisir manuellement un par un. Pendant la création d'un nouveau format de fichier, vous devez effectuer une mise en correspondance des données pour qu'Iziago puisse afficher correctement les données issues de fichiers externes.

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change.
  2. Cliquez sur Importer en haut de l'écran. L'écran Importer des cours de change s'affiche.
  3. Cliquez dans le champ Fichier puis sélectionnez le fichier à importer. De nouveaux champs s’affichent.
  4. Dans le champ Format, vous pouvez :
    • Sélectionner le format d’importation à utiliser. Pour modifier le format, consultez Éditer un format d’importation.
    • Saisir le nom du format s’il s’agit d’une première importation.
  5. Dans la section Paramètres de format de fichier :
    • Indiquez si votre fichier contient un en-tête.
    • Indiquez le séparateur de champs utilisé.
    • Indiquez si votre fichier contient un délimiteur de texte. Sinon, cochez Autre.
    • Sélectionnez une société spécifique ou laissez Cours communs sélectionné.
    • Sélectionnez un groupe de cours.
    • Saisissez une date. Si cette valeur est contenue dans le fichier importé, laissez ce champ vide.
  6. Cliquez sur Aperçu avant importation.
  7. Dans la section Structure du fichier :
    • Sélectionnez les champs d'Iziago qui correspondent aux colonnes de votre fichier.
    • Sélectionnez le format d'importation de chaque champ (si nécessaire).
    • Disposez les lignes afin qu'elles correspondent à l'ordre des colonnes de votre fichier :
      • Cliquez sur pour supprimer une ligne.
      • Cliquez sur pour ajouter une ligne.
      • Glissez-déposez l'icône pour disposer les lignes dans l'ordre de votre choix.
  8. Cliquez sur Importer. Le format d’importation est automatiquement enregistré. Une fois l'importation terminée, Iziago affiche un rapport détaillant le nombre de cours importés avec succès, en échec ou ignorés. Vous pouvez exporter ce rapport au format PDF en cliquant sur .

Gérer les formats d’importation

Prérequis : Pour créer, éditer ou supprimer un format d’importation, vous devez avoir un fichier avec séparateur contenant des cours à importer dans Iziago.

Créer un format d’importation

Pour créer votre premier format d’importation, consultez Importer des cours de change. Pour créer de nouveaux formats d’importation :

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change puis cliquez sur Importer en haut de l'écran. L'écran Importer des cours de change s'affiche.
  2. Cliquez dans le champ Fichier puis sélectionnez le fichier à importer. De nouveaux champs s’affichent.
  3. Dans le champ Format, cliquez sur + Créer. L'écran Créer un format s’affiche.
  4. Définissez les paramètres d’importation :
    • Nom du format
    • Utilisez la case à cocher pour indiquer si le fichier texte avec séparateur contient un en-tête.
    • Séparateur de champs : Indiquez le caractère qui va déterminer la fin d’un champ et le début du prochain.
    • Délimiteur de texte : Si chaque champ est entouré d’un caractère à ignorer pendant l’importation, indiquez-le.
    • Société : Sélectionnez une société spécifique ou laissez Cours communs sélectionné.
    • Sélectionnez un groupe de cours.
    • Saisissez une date.
  5. Indiquez la structure du fichier, c’est-à-dire indiquez quelles sont les données présentes dans le fichier texte avec séparateur et dans quel ordre elles apparaissent. Cela permet de faire correspondre ces données avec les champs des cours. Utilisez les boutons de la colonne Actions pour ajouter/enlever des lignes dans le tableau ou changer l’ordre des champs.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Éditer un format d’importation

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change puis cliquez sur Importer en haut de l'écran. L'écran Importer des cours de change s'affiche.
  2. Sélectionnez un fichier à importer.
  3. Dans la liste déroulante Format, sélectionnez le format à éditer.
  4. Modifiez les données souhaitées. Pour obtenir des informations sur chaque champ et chaque section, référez-vous à la procédure Créer un nouveau format d’importation.
  5. Cliquez sur Importer. Vos cours sont importés dans Iziago et les modifications apportées au format sont enregistrés.

Supprimer un format d’importation

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change puis cliquez sur Importer en haut de l'écran. L'écran Importer des cours de change s'affiche.
  2. Sélectionnez un fichier à importer.
  3. Dans la liste déroulante Format, sélectionnez le format à supprimer.
  4. Cliquez sur  à côté du champ Format.
  5. Dans la fenêtre Confirmer la suppression du format, cliquez sur Supprimer.

Afficher le rapport d’importation

L'écran Historique d’importation possède une section de recherche en haut de l'écran, et un tableau de résultats. Ce tableau s’affiche uniquement s’il existe au moins un rapport correspondant aux critères sélectionnés ; sinon le message « Aucun rapport existant » est affiché.

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change puis cliquez sur Importer en haut de l'écran. L'écran Importer des cours de change s'affiche.
  2. Cliquez sur Historique d’importation en haut de l’écran.
  3. Sélectionnez l’année et le mois que vous voulez dans la section de recherche.
  4. Dans le tableau de résultats, vous pouvez voir les informations suivantes dans les rapports listés : La date d’importation, l’utilisateur qui a importé le fichier, le nom du fichier, le nombre de cours contenus dans le fichier, la durée de l’importation, le nombre de cours importés avec succès, le nombre de cours dont l’importation a échouée, et le nombre de lignes ignorées (les lignes vides sont ignorées par exemple).
  5. Si vous le souhaitez, vous pouvez :
    • Exporter au format PDF le rapport d’importation. Pour cela, cliquez sur l’icône sur la ligne correspondante.
    • Cliquez sur une ligne pour afficher le rapport dans l'écran Rapport d’importation.
      Note : L'écran Rapport d’importation s’affiche automatiquement après chaque importation

Afficher et modifier un cours de change

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change.
  2. Pour afficher un cours de change, vous pouvez :
    • Dans le champ Cours de change pour, sélectionnez :
      • Taux communs
      • Une société en particulier.
    • Lancer une recherche sur le code de la devise.
  3. Sélectionnez la devise souhaitée dans le tableau. La devise s'affiche dans un nouvel écran. Vous pouvez :
    • Ajouter un nouveau cours à la devise sélectionnée. Pour cela, cliquez sur Ajouter une nouvelle valeur.
    • Modifier une valeur en cliquant sur l'icône dans la colonne Actions.
    • Supprimer une valeur en cliquant sur l'icône X dans la colonne Actions.
  4. Sauvegardez en cliquant sur l'icône de la disquette.

Saisie rapide de cours de change

  1. Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Cours de change.
  2. Cliquez sur Saisie rapide.
  3. Dans la liste déroulante Cours de change pour, sélectionnez :
    • Taux communs pour appliquer le cours à toutes vos sociétés.
    • La société concernée.
  4. Pour appliquer la même date de cours à toutes les devises :
    1. Cochez la case Utiliser la même date de cours de change.
    2. Sélectionnez la date à appliquer.
  5. Dans le tableau, saisissez les cours.
  6. Cliquez sur Enregistrer.